华夏磐润两年定开混合C (015698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4131元 (2026-01-16) 基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2384 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合A |
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华夏磐润两年定开混合C(015698) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 7,492.87万 | 5,750.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,452.04万 | 5,750.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,831.56万 | 5,750.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 5,153.00万 | 5,750.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 4,580.83万 | 5,750.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 7,010.35万 | 9,925.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,282.79万 | 9,925.45万元 | -- |