华夏磐润两年定开混合C(015698) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 8,781.55万 | 5,750.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 7,324.38万 | 5,750.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 7,400.29万 | 5,750.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 7,492.87万 | 5,750.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,452.04万 | 5,750.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,831.56万 | 5,750.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 5,153.00万 | 5,750.48万元 | -- |