华夏磐润两年定开混合C (015698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4594元 (2026-02-27) 基金经理张城源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% (2334 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合A |
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华夏磐润两年定开混合C(015698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-02-26 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-02-25 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-02-24 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-02-13 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-02-12 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-02-11 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-02-10 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-02-09 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-02-06 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-02-05 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-02-04 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-02-03 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-02-02 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-01-30 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-01-29 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-01-28 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-27 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-01-26 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-01-23 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-01-22 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-21 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-01-20 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-01-19 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-01-16 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-01-15 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-01-14 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-01-13 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-12 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-01-09 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-01-08 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-01-07 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-01-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-01-05 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-12-31 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-12-30 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-29 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-26 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-25 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-23 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-19 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-17 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-16 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-15 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-12 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-11 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-12-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |