华夏磐润两年定开混合C (015698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2022-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3571元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (3085 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐润两年定开混合(015697) |
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华夏磐润两年定开混合C(015698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-05 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-04 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-03 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-02 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-01 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-29 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-28 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-05-27 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-25 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-22 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-05-21 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-20 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-19 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-05-18 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-15 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-05-14 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-05-13 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-12 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-11 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-05-07 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-06 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-30 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-29 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-27 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-24 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-23 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-22 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-21 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-20 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-17 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-16 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-04-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-14 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-13 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-10 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-09 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-08 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-07 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-03 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-02 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-01 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-31 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-30 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-03-27 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-03-26 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-25 | 1.3133元 | 1.3133元 |