富国价值增长混合C(015689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-11-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-19 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-10 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-11-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-10-31 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-10-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-10-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-10-28 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-10-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-10-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-10-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-10-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-10-21 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-10-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-10-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |