富国价值增长混合C (015689.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7291元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.51% (1364 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值增长混合(010109) |
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富国价值增长混合C(015689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-07-09 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-07-08 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-07-07 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-07-06 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-07-03 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-07-02 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-07-01 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-06-30 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-06-29 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-06-26 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-06-25 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-06-24 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-23 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-06-22 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-06-18 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-06-17 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-06-16 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-06-15 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-12 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-06-11 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-06-10 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-06-09 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-06-08 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-06-05 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-06-04 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-03 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-06-02 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-06-01 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-29 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-28 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-27 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-26 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-05-25 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-22 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-21 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-20 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-19 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-05-18 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-05-15 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-14 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-13 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-05-12 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-11 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-08 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-05-07 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-06 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-04-30 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-29 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-28 | 1.4052元 | 1.4052元 |