富国价值增长混合C(015689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-08-26 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-25 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-08-24 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-08-21 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-08-20 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-08-19 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-08-18 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-17 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-08-14 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-08-13 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-12 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-08-11 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-08-10 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-07 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-08-06 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-08-05 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-08-04 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-08-03 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-31 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-29 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-28 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-07-27 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-07-24 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-07-23 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-22 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-07-21 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-07-20 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-07-17 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-07-16 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-07-15 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-07-14 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-07-13 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-07-10 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-07-09 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-07-08 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-07-07 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-07-06 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-07-03 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-07-02 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-07-01 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-06-30 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-06-29 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-06-26 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-06-25 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-06-24 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-23 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-06-22 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-06-18 | 1.9870元 | 1.9870元 |