富国价值增长混合C(015689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-05 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-03 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-02 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-30 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-01-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-28 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-23 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-22 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-21 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-19 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-06 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-05 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-26 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-25 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-23 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-12-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |