富国价值增长混合C (015689.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5605元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.18% (1717 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值增长混合(010109) |
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富国价值增长混合C(015689) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.82% | 1.18% | 2.29万 | 3.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.43% | 2.57% | 2.43万 | 3.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 85.41% | 14.59% | 2.58万 | 3.98万元 | -- |