富国价值增长混合C (015689.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7292元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (1235 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值增长混合(010109) |
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富国价值增长混合C(015689) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-06-04 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-03 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-06-02 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-06-01 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-29 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-28 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-05-27 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-26 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-05-25 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-05-22 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-21 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-20 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-19 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-05-18 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-05-15 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-14 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-13 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-05-12 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-11 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-08 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-05-07 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-06 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-04-30 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-29 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-28 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-27 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-24 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-23 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-04-22 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-21 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-20 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-17 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-04-16 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-04-15 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-14 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-13 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-10 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-09 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-08 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-01 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-31 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-30 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-25 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |