富国价值增长混合C (015689.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5402元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (1742 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国价值增长混合(010109) |
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富国价值增长混合C(015689) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 752.81万 | 674.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 877.03万 | 771.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 607.12万 | 525.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 106.40万 | 147.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 98.00万 | 144.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 92.24万 | 135.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 155.97万 | 214.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 142.80万 | 213.74万元 | -- |