富国价值增长混合C(015689) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.06元 | 3,089.48万 | 1,503.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 752.81万 | 674.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 877.03万 | 771.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 607.12万 | 525.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 106.40万 | 147.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 98.00万 | 144.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 92.24万 | 135.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 155.97万 | 214.72万元 | -- |