富国价值增长混合C(015689) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 607.12万 | 525.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 106.40万 | 147.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 98.00万 | 144.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 92.24万 | 135.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 155.97万 | 214.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 142.80万 | 213.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 156.31万 | 234.67万元 | -- |