富国价值增长混合C (015689.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-06-14总资产规模877.03万元 (2025-12-31) 基金净值1.1080元 (2026-02-13) 基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4880 / 9078)
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富国价值增长混合C(015689) - 历史分红派息及拆分数据列表

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