九泰泰富灵活配置混合（LOF）C (015688.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4889元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2252 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰泰富灵活配置混合（LOF）(168105) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰泰富灵活配置混合（LOF）C(015688) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2026-07-23 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2026-07-22 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-07-21 | 2.6018元 | 2.6018元 |
| 2026-07-20 | 2.3584元 | 2.3584元 |
| 2026-07-17 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-07-16 | 2.5362元 | 2.5362元 |
| 2026-07-15 | 2.6731元 | 2.6731元 |
| 2026-07-14 | 2.7519元 | 2.7519元 |
| 2026-07-13 | 2.6792元 | 2.6792元 |
| 2026-07-10 | 2.7943元 | 2.7943元 |
| 2026-07-09 | 2.9802元 | 2.9802元 |
| 2026-07-08 | 2.7633元 | 2.7633元 |
| 2026-07-07 | 2.7648元 | 2.7648元 |
| 2026-07-06 | 2.7932元 | 2.7932元 |
| 2026-07-03 | 2.8079元 | 2.8079元 |
| 2026-07-02 | 2.8169元 | 2.8169元 |
| 2026-07-01 | 2.9796元 | 2.9796元 |
| 2026-06-30 | 3.0458元 | 3.0458元 |
| 2026-06-29 | 2.9452元 | 2.9452元 |
| 2026-06-26 | 2.8531元 | 2.8531元 |
| 2026-06-25 | 2.9299元 | 2.9299元 |
| 2026-06-24 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-06-23 | 2.7346元 | 2.7346元 |
| 2026-06-22 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-06-18 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2026-06-17 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-06-16 | 2.5564元 | 2.5564元 |
| 2026-06-15 | 2.5345元 | 2.5345元 |
| 2026-06-12 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-06-11 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-06-10 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-06-09 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-06-05 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-06-04 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-06-03 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2026-06-02 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-06-01 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-05-29 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-05-28 | 2.5636元 | 2.5636元 |
| 2026-05-27 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-05-26 | 2.5882元 | 2.5882元 |
| 2026-05-25 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2026-05-22 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-05-21 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-05-20 | 2.4956元 | 2.4956元 |
| 2026-05-19 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-05-18 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2026-05-15 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-05-14 | 2.3571元 | 2.3571元 |