九泰泰富灵活配置混合（LOF）C (015688.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8696元 (2026-03-10) 基金经理霍霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (6045 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰泰富灵活配置混合（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰泰富灵活配置混合（LOF）C(015688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |