九泰泰富灵活配置混合（LOF）C (015688.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4965元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2826 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰泰富灵活配置混合（LOF）(168105) |
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九泰泰富灵活配置混合（LOF）C(015688) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |