九泰泰富灵活配置混合（LOF）C (015688.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8696元 (2026-03-10) 基金经理霍霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (6035 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰泰富灵活配置混合（LOF）A |
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九泰泰富灵活配置混合（LOF）C(015688) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.78元 | 7.97万 | 4.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 12.28万 | 6.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 18.91万 | 13.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 19.83万 | 13.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 19.53万 | 13.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 675.97万 | 534.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1,159.01万 | 994.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,813.97万 | 2,380.08万元 | -- |