九泰泰富灵活配置混合（LOF）C (015688.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7336元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (2290 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰泰富灵活配置混合（LOF）(168105) |
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九泰泰富灵活配置混合（LOF）C(015688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2026-06-17 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-06-16 | 2.5564元 | 2.5564元 |
| 2026-06-15 | 2.5345元 | 2.5345元 |
| 2026-06-12 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-06-11 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-06-10 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-06-09 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-06-05 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-06-04 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-06-03 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2026-06-02 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-06-01 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-05-29 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-05-28 | 2.5636元 | 2.5636元 |
| 2026-05-27 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-05-26 | 2.5882元 | 2.5882元 |
| 2026-05-25 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2026-05-22 | 2.4965元 | 2.4965元 |
| 2026-05-21 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-05-20 | 2.4956元 | 2.4956元 |
| 2026-05-19 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-05-18 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2026-05-15 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-05-14 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-05-13 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-05-12 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-05-11 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-05-08 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-05-07 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-05-06 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-04-30 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-04-29 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-04-28 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-04-27 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-04-24 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-04-23 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-04-22 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-04-21 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-04-20 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-04-17 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-04-16 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-04-15 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-04-14 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-04-13 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-04-10 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-04-09 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-04-08 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-04-07 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-04-03 | 1.7332元 | 1.7332元 |