九泰泰富灵活配置混合（LOF）C (015688.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8476元 (2026-03-13) 基金经理霍霄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6096 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰泰富灵活配置混合（LOF）A |
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九泰泰富灵活配置混合（LOF）C(015688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-03-12 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-03-11 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-03-10 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-09 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-03-06 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-03-05 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-03-04 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-03-03 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-03-02 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-02-27 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-02-26 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-02-25 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-02-24 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-02-13 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-02-12 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-02-11 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-02-10 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-02-09 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-02-06 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-02-05 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-02-04 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-02-03 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-02-02 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-01-30 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-01-29 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-01-28 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-01-27 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-01-26 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-01-23 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-01-22 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-01-21 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-01-20 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-01-19 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-01-16 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-01-15 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-01-14 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-01-13 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-01-12 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-01-09 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-01-08 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-01-07 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-01-06 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-01-05 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2025-12-31 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2025-12-30 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2025-12-29 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2025-12-26 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2025-12-25 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2025-12-24 | 1.8038元 | 1.8038元 |