鹏华中证800地产指数(LOF)C (015674.jj ) 800地产 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4575元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-17.36% (5866 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800地产指数（LOF）(160628) 、鹏华中证800地产指数(LOF)I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2026-06-15 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2026-06-12 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2026-06-11 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2026-06-10 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2026-06-09 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2026-06-08 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2026-06-05 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2026-06-04 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2026-06-03 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2026-06-02 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2026-06-01 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-05-29 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-05-28 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2026-05-27 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2026-05-26 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-05-25 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-05-22 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-05-21 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-05-20 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-05-19 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-05-18 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2026-05-15 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-05-14 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-05-13 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-05-12 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-05-11 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-05-08 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-05-07 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-05-06 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-04-30 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-04-29 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-04-28 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2026-04-27 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2026-04-24 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-04-23 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-04-22 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-04-21 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-04-20 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-04-17 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-04-16 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2026-04-15 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-04-14 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-04-13 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-04-10 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2026-04-09 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-04-08 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-04-07 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2026-04-03 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-04-02 | 0.5217元 | 0.5217元 |