鹏华中证800地产指数(LOF)C (015674.jj ) 800地产 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5857元 (2025-12-30) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-13.67% (5433 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800地产指数(LOF)A 、鹏华中证800地产指数(LOF)I |
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鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2025-12-29 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2025-12-26 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2025-12-25 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2025-12-24 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2025-12-23 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2025-12-22 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2025-12-19 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2025-12-18 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2025-12-17 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2025-12-16 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2025-12-15 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2025-12-12 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2025-12-11 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2025-12-10 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2025-12-09 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2025-12-08 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2025-12-05 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2025-12-04 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2025-12-03 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2025-12-02 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2025-12-01 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2025-11-28 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2025-11-27 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2025-11-26 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2025-11-25 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2025-11-24 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2025-11-21 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2025-11-20 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2025-11-19 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2025-11-18 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2025-11-17 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2025-11-14 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2025-11-13 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2025-11-12 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2025-11-11 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2025-11-10 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2025-11-07 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2025-11-06 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2025-11-05 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2025-11-04 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2025-11-03 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2025-10-31 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2025-10-30 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2025-10-29 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2025-10-28 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2025-10-27 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2025-10-24 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2025-10-23 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2025-10-22 | 0.6676元 | 0.6676元 |