鹏华中证800地产指数(LOF)C (015674.jj ) 800地产 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5857元 (2025-12-30) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-13.67% (5432 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800地产指数(LOF)A 、鹏华中证800地产指数(LOF)I |
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鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 116.52万元 | 1.00% | 23.30万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 235.65万元 | 1.00% | 47.13万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 114.51万元 | 1.00% | 22.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |