鹏华中证800地产指数(LOF)C (015674.jj ) 800地产 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6093元 (2026-01-08) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-12.66% (5521 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800地产指数(LOF)A 、鹏华中证800地产指数(LOF)I |
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鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.70元 | 6,396.27万 | 9,146.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 7,875.93万 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 9,259.09万 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 7,721.06万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 9,239.49万 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 5,676.12万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,162.93万 | 1.37亿元 | -- |