鹏华中证800地产指数(LOF)C (015674.jj ) 800地产 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4422元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-17.64% (5910 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800地产指数（LOF）(160628) 、鹏华中证800地产指数(LOF)I |
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鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2026-07-23 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2026-07-22 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2026-07-21 | 0.4480元 | 0.4480元 |
| 2026-07-20 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2026-07-17 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2026-07-16 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2026-07-15 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2026-07-14 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2026-07-13 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2026-07-10 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2026-07-09 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2026-07-08 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2026-07-07 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2026-07-06 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2026-07-03 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2026-07-02 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2026-07-01 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-06-30 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2026-06-29 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2026-06-26 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2026-06-25 | 0.4299元 | 0.4299元 |
| 2026-06-24 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2026-06-23 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2026-06-22 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2026-06-18 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2026-06-17 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2026-06-16 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2026-06-15 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2026-06-12 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2026-06-11 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2026-06-10 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2026-06-09 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2026-06-08 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2026-06-05 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2026-06-04 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2026-06-03 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2026-06-02 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2026-06-01 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-05-29 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-05-28 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2026-05-27 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2026-05-26 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-05-25 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-05-22 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-05-21 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-05-20 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-05-19 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-05-18 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2026-05-15 | 0.5555元 | 0.5555元 |