鹏华中证800地产指数(LOF)C (015674.jj ) 800地产 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6008元 (2026-01-15) 基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-12.93% (5549 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800地产指数(LOF)A 、鹏华中证800地产指数(LOF)I |
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鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 91.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,715.61万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 263.17万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.41%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 2.07亿 | 88.70% |
| 建筑业 | 632.83万 | 2.71% |
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