华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
(015644.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-05-10总资产规模10.53亿 (2025-09-30) 基金净值1.0686 (2025-12-19) 基金经理邓子威管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5996 / 8933)
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华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.05%-0.09%0.20%0.18%0.11%0.18%0.11%0.07%0.10%0.11%0.07%0.07%1.09%
20240.20%0.22%0.15%0.25%0.18%0.20%0.15%0.07%0.14%0.12%0.20%0.27%2.18%
20230.14%0.12%0.27%0.20%0.36%0.22%0.20%0.18%0.010%0.09%0.16%0.31%2.26%
2022----------0.22%0.35%0.23%0.06%0.13%-0.15%0.24%--