华夏中证同业存单AAA指数7天持有期(015644) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 10.53亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 11.16亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 16.48亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 17.68亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 12.54亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 12.85亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.61亿 | 15.96亿元 | -- |