银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王晓川基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6963元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率896.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1428 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-09-16 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-09-15 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-09-14 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-09-11 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-09-10 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-09-09 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-09-08 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-09-07 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-09-04 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-09-03 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-09-02 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-09-01 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-08-31 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-08-28 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-08-27 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-08-26 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-08-25 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-08-24 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-08-21 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-08-20 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-08-19 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-08-18 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-08-17 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-08-14 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-08-13 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-08-12 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-08-11 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-08-10 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-08-07 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-08-06 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-08-05 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-08-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-08-03 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-07-31 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-07-30 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-07-29 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-07-28 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-07-27 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-24 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-23 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-07-22 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-07-21 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-20 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-07-17 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-16 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-07-15 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-07-14 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-07-13 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-07-10 | 1.9764元 | 1.9764元 |