银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王晓川基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0495元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率13.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (1347 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-06-04 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-06-03 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-06-02 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-06-01 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-29 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-28 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-05-27 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-05-26 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-05-25 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-05-22 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-05-21 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-05-20 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-05-19 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-05-18 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-05-15 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-05-14 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-05-13 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-05-12 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-05-11 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-05-08 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2026-05-07 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-05-06 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-04-30 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-04-29 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-04-28 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-04-27 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-04-24 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-04-23 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-04-22 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-04-21 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-04-20 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-04-17 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-04-16 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-04-15 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-04-14 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-04-13 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-10 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-09 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-04-08 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-04-07 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-04-03 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-04-02 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-04-01 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-03-31 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-03-30 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-27 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-03-26 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-03-25 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-03-24 | 1.9499元 | 1.9499元 |