银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王晓川基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6963元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率896.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1428 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.19元 | 3.72亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.77元 | 3.97亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.72元 | 3.95亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 4.43亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 4.85亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 5.14亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2.70亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,655.07万 | 1,894.11万元 | -- |