银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7402元 (2025-12-12) 基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率621.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1343 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 4.43亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 4.85亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 5.14亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2.70亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,655.07万 | 1,894.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,505.43万 | 1,952.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,648.46万 | 1,954.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1,642.77万 | 1,888.24万元 | -- |