银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7402元 (2025-12-12) 基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率621.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1343 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,031.73万元 | 1.20% | 171.96万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 130.83万元 | 1.20% | 21.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.33万元 | 1.20% | 2.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 36.81万元 | 1.20% | 6.13万元 | 0.20% |