银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7225元 (2025-12-10) 基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率621.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (1329 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2025-12-09 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2025-12-08 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-12-05 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-12-04 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-12-03 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-12-02 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2025-12-01 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2025-11-28 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2025-11-27 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-11-26 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2025-11-25 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2025-11-24 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2025-11-21 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-11-20 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-11-19 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2025-11-18 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-11-17 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2025-11-14 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2025-11-13 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2025-11-12 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-11-11 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2025-11-10 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2025-11-07 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2025-11-06 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2025-11-05 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2025-11-04 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2025-11-03 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2025-10-31 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2025-10-30 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2025-10-29 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2025-10-28 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2025-10-27 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2025-10-24 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-10-23 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2025-10-22 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-10-21 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2025-10-20 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2025-10-17 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2025-10-16 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2025-10-15 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-10-14 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-10-13 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2025-10-10 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2025-10-09 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-09-30 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2025-09-29 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-09-26 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2025-09-25 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2025-09-24 | 1.7017元 | 1.7017元 |