银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1477元 (2026-02-13) 基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率621.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.74% (1174 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-02-12 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-02-11 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-02-10 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-02-09 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-02-06 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-02-05 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-02-04 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-02-03 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-02-02 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-01-30 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-01-29 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-01-28 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-01-27 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-01-26 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-01-23 | 2.2549元 | 2.2549元 |
| 2026-01-22 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-01-21 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-01-20 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-01-19 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-01-16 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-01-15 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-01-14 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-01-13 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-01-12 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-01-09 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-01-08 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-01-07 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-01-06 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-01-05 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2025-12-31 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-12-30 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-12-29 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2025-12-26 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-12-25 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-12-24 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-12-23 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2025-12-22 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-12-19 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2025-12-18 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2025-12-17 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2025-12-16 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2025-12-15 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2025-12-12 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2025-12-11 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-12-10 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2025-12-09 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2025-12-08 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-12-05 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-12-04 | 1.6933元 | 1.6933元 |