银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王晓川基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9322元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率13.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.35% (1443 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-04-16 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-04-15 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-04-14 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-04-13 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-10 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-09 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-04-08 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-04-07 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-04-03 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-04-02 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-04-01 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-03-31 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-03-30 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-27 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-03-26 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-03-25 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-03-24 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-03-23 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-03-20 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-03-19 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-03-18 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-03-17 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-03-16 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-03-13 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-03-12 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-03-11 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-03-10 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-03-09 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-03-06 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-03-05 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-03-04 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-03-03 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-03-02 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-02-27 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-02-26 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-02-25 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-02-24 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-02-13 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-02-12 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-02-11 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-02-10 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-02-09 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-02-06 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-02-05 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-02-04 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-02-03 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-02-02 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-01-30 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-01-29 | 2.1974元 | 2.1974元 |