银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7225元 (2025-12-10) 基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率621.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (1329 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.05亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 15.05亿 | 90.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 9.33% |
| 3 | 其他资产 | 700.38万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.64亿 | 51.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.08亿 | 18.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.70亿 | 10.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.76%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,721.27万 | 5.23% |
| 地产建筑业 | 2,968.70万 | 1.78% |
| 信息技术 | 1,803.66万 | 1.08% |
| 消费者常用品 | 1,522.99万 | 0.91% |
| 电信服务 | 1,260.77万 | 0.76% |
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