银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王晓川基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1001元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率13.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.16% (1371 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.01亿 | 90.38% |
| (其中) 股票 | 11.01亿 | 90.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,300.43万 | 1.07% |
| (其中) 债券 | 1,300.43万 | 1.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 8.27% |
| 4 | 其他资产 | 349.29万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.55亿 | 70.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.50亿 | 12.32% |
| 批发和零售业 | 5,310.93万 | 4.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,217.84万 | 1.82% |
| 工业 | 1,402.65万 | 1.15% |
| 消费者非必需品 | 593.38万 | 0.49% |
| 医疗保健 | 41.37万 | 0.03% |
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