银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1477元 (2026-02-13) 基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率621.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.74% (1174 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.78亿 | 85.20% |
| (其中) 股票 | 8.78亿 | 85.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 352.11万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 352.11万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,421.83万 | 8.17% |
| 4 | 其他资产 | 6,477.76万 | 6.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.23亿 | 41.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.20亿 | 21.35% |
| 批发和零售业 | 6,101.89万 | 5.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.85%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 8,375.00万 | 8.13% |
| 金融 | 6,069.04万 | 5.89% |
| 医疗保健 | 2,777.63万 | 2.70% |
| 信息技术 | 144.21万 | 0.14% |
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