银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王晓川基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4984元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率13.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2073 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.46亿 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 7.46亿 | 92.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.03万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 20.03万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,867.81万 | 6.05% |
| 4 | 其他资产 | 896.05万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.73亿 | 83.71% |
| 批发和零售业 | 4,929.39万 | 6.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.97%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,389.06万 | 2.97% |
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