银华数字经济股票发起式A (015641.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王晓川基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4984元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率13.05倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (2072 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式C |
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-23 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-07-22 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-07-21 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-20 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-07-17 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-16 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-07-15 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-07-14 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-07-13 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-07-10 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-07-09 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-07-08 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-07-07 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-07-06 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-07-03 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-07-02 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-07-01 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-06-30 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-06-29 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-06-26 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-06-25 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-06-24 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-06-23 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-06-22 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-06-18 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-06-17 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-06-16 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-06-15 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-06-12 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-06-11 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-06-10 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-06-09 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-06-08 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-05 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-06-04 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-06-03 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-06-02 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-06-01 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-29 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-05-28 | 2.1402元 | 2.1402元 |
| 2026-05-27 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-05-26 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-05-25 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-05-22 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-05-21 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-05-20 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-05-19 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-05-18 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-05-15 | 2.1245元 | 2.1245元 |