金鹰产业整合混合C (015640.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0514元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (3515 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业整合混合(001366) |
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金鹰产业整合混合C(015640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-05-13 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-05-12 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-05-11 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-05-08 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-05-07 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-05-06 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-04-30 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-04-29 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-28 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-04-27 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-04-24 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-04-23 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-04-22 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-04-21 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-04-20 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-04-17 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-04-16 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-04-15 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-14 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-04-13 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-04-10 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-09 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-04-08 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-04-07 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-04-03 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-02 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-04-01 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-03-31 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-03-30 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-03-27 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-03-26 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-03-25 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-03-24 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-03-23 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-03-20 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-03-19 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-03-18 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-03-17 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-03-16 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-03-13 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-03-12 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-03-11 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-03-10 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-03-09 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-03-06 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-03-05 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-03-04 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-03-03 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-03-02 | 1.8595元 | 1.8595元 |