金鹰产业整合混合C(015640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-08-27 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-08-26 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-08-25 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-08-24 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-08-21 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-08-20 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-08-19 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-08-18 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-08-17 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-08-14 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-08-13 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-08-12 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-08-11 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-08-10 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-08-07 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-08-06 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-08-05 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-08-04 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-08-03 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-07-31 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-07-30 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-07-29 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-07-28 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-07-27 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-07-24 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-07-23 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-07-22 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-07-21 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-07-20 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-07-17 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-07-16 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-07-15 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-07-14 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-07-13 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-07-10 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-07-09 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-07-08 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-07-07 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-07-06 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-07-03 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-07-02 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-07-01 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2026-06-30 | 2.5057元 | 2.5057元 |
| 2026-06-29 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-06-26 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2026-06-25 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2026-06-24 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2026-06-23 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-06-22 | 2.4469元 | 2.4469元 |