金鹰产业整合混合C(015640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-01-15 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-01-14 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-01-13 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-01-12 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-01-09 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-01-08 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-01-07 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-01-06 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-01-05 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2025-12-31 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-12-30 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2025-12-29 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-12-26 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2025-12-25 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2025-12-24 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2025-12-23 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-22 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-12-19 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-12-18 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2025-12-17 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2025-12-16 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-12-15 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2025-12-12 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2025-12-11 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2025-12-10 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-12-09 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-12-08 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-12-05 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-12-04 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-12-03 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2025-12-02 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-01 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-11-28 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-11-27 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-11-26 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-11-25 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-11-24 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-11-21 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-11-20 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-11-19 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-11-18 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2025-11-17 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-11-14 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2025-11-13 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2025-11-12 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2025-11-11 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2025-11-10 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-11-07 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-11-06 | 1.6404元 | 1.6404元 |