金鹰产业整合混合C(015640) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 27.59万 | 16.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 21.22万 | 16.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 29.24万 | 23.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 46.87万 | 38.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 50.71万 | 40.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 47.02万 | 42.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.34万 | 34.59万元 | -- |