金鹰产业整合混合C (015640.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1246元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2899 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业整合混合(001366) |
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金鹰产业整合混合C(015640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-06-04 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-06-03 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-06-02 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-06-01 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-05-29 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-05-28 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-27 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-05-26 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-05-25 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-05-22 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-05-21 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-05-20 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-05-19 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-05-18 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-05-15 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-05-14 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-05-13 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-05-12 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-05-11 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-05-08 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-05-07 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-05-06 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-04-30 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-04-29 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-28 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-04-27 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-04-24 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-04-23 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-04-22 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-04-21 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-04-20 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-04-17 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-04-16 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-04-15 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-14 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-04-13 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-04-10 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-09 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-04-08 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-04-07 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-04-03 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-02 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-04-01 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-03-31 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-03-30 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-03-27 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-03-26 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-03-25 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-03-24 | 1.6443元 | 1.6443元 |