估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰产业整合混合C
(015640.jj )
申
基金经理
杨晓斌
基金类型
混合型
成立日期
2022-04-27
总资产规模
115.83万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.0403
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.74%
(3152 / 9406)
相关基金:
主从基金:
金鹰产业整合混合A
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金鹰产业整合混合C(015640) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
金鹰产业整合混合
基金主代码
001366
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-06-16
总份额
4,693.82万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
子基金简称
金鹰产业整合混合A
金鹰产业整合混合C
子基金场内简称
子基金代码
001366
015640
子基金份额
4,647.59万
份
(
2026-06-30
)
46.23万
份
(
2026-06-30
)