金鹰产业整合混合C (015640.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2022-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0399元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (2969 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业整合混合(001366) |
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金鹰产业整合混合C(015640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-07-24 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-07-23 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-07-22 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-07-21 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-07-20 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-07-17 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-07-16 | 2.1214元 | 2.1214元 |
| 2026-07-15 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-07-14 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-07-13 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-07-10 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-07-09 | 2.3591元 | 2.3591元 |
| 2026-07-08 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-07-07 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-07-06 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-07-03 | 2.3133元 | 2.3133元 |
| 2026-07-02 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-07-01 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2026-06-30 | 2.5057元 | 2.5057元 |
| 2026-06-29 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-06-26 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2026-06-25 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2026-06-24 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2026-06-23 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-06-22 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-06-18 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-06-17 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-06-16 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-06-15 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-06-12 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-06-11 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-06-10 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-09 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-06-08 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-06-05 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-06-04 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-06-03 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-06-02 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-06-01 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-05-29 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-05-28 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-27 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-05-26 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-05-25 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-05-22 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-05-21 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-05-20 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-05-19 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-05-18 | 2.0399元 | 2.0399元 |