汇安价值先锋混合C(015636) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84元 | 347.10万 | 411.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 248.29万 | 386.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 256.47万 | 386.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 291.74万 | 444.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 315.10万 | 449.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 325.51万 | 495.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 348.29万 | 485.55万元 | -- |