汇安价值先锋混合C (015636.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0473元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6802 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安价值先锋混合(015635) |
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汇安价值先锋混合C(015636) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.68元 | 210.86万 | 311.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 262.98万 | 342.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 347.10万 | 411.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 248.29万 | 386.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 256.47万 | 386.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 291.74万 | 444.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 315.10万 | 449.70万元 | -- |