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基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安价值先锋混合C
(015636.jj )
申
基金经理
吴尚伟
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-29
总资产规模
316.92万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8657
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.57%
(8102 / 9454)
相关基金:
主从基金:
汇安价值先锋混合A
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汇安价值先锋混合C(015636) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇安价值先锋混合型证券投资基金
基金简称
汇安价值先锋混合
基金主代码
015635
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-09-29
总份额
2,271.47万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇安价值先锋混合A
汇安价值先锋混合C
子基金场内简称
子基金代码
015635
015636
子基金份额
2,007.55万
份
(
2026-06-30
)
263.92万
份
(
2026-06-30
)