汇安价值先锋混合C(015636) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,344.81万 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 3,344.81万 | 92.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 251.31万 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 2.74万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 951.67万 | 26.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 669.85万 | 18.61% |
| 采矿业 | 110.25万 | 3.06% |
| 综合 | 93.12万 | 2.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.32万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.74万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.93%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 538.12万 | 14.95% |
| 信息技术 | 473.23万 | 13.15% |
| 通讯业务 | 306.51万 | 8.52% |
| 日常消费品 | 70.52万 | 1.96% |
| 非日常生活消费品 | 48.48万 | 1.35% |
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