汇安价值先锋混合C (015636.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0185元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6996 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安价值先锋混合(015635) |
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汇安价值先锋混合C(015636) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 428.00 | 7.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 471.00 | 7.22万元 | -- |