汇安价值先锋混合C(015636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-03-12 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-03-11 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-03-10 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-03-09 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-06 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-03-05 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-03-04 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-03 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-03-02 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-02-27 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-02-26 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-02-25 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-02-24 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-02-13 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-02-12 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-02-11 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-02-10 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-02-09 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-02-06 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-02-05 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-02-04 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-02-03 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-02-02 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-01-30 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-01-29 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-01-28 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-01-27 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-01-26 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-01-23 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-01-22 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-01-21 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-01-20 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-01-19 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-01-16 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-01-15 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-01-14 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-01-13 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-01-12 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-01-09 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-01-08 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-01-07 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-01-06 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-01-05 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-12-31 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-12-30 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-12-29 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-12-26 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-25 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2025-12-24 | 0.7744元 | 0.7744元 |