汇安价值先锋混合C(015636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-01-09 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-01-08 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-01-07 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-01-06 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-01-05 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-12-31 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-12-30 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2025-12-29 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-12-26 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-25 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2025-12-24 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2025-12-23 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-12-22 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-12-19 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2025-12-18 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-12-17 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2025-12-16 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2025-12-15 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2025-12-12 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-12-11 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2025-12-10 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2025-12-09 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-12-08 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2025-12-05 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2025-12-04 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-12-03 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2025-12-02 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2025-12-01 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2025-11-28 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-11-27 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-11-26 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2025-11-25 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2025-11-24 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-11-21 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-11-20 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2025-11-19 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2025-11-18 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-11-17 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2025-11-14 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-13 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2025-11-12 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2025-11-11 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-11-10 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2025-11-07 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2025-11-06 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2025-11-05 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-11-04 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2025-11-03 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2025-10-31 | 0.7906元 | 0.7906元 |