汇安价值先锋混合C(015636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-09-15 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-09-14 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-09-11 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-09-10 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-09-09 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-09-08 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-09-07 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-09-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-09-03 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-09-02 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-09-01 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-08-31 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-08-28 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-08-27 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-08-26 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-25 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-08-24 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-08-21 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-08-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-19 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-17 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-14 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-08-13 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-12 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-08-11 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-08-10 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-07 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-08-05 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-04 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-08-03 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-07-31 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-30 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-29 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-07-28 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-27 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-24 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-23 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-22 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-21 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-20 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-07-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-09 | 1.1426元 | 1.1426元 |