汇安价值先锋混合C (015636.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟基金类型混合型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0185元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6996 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安价值先锋混合(015635) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安价值先锋混合C(015636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-09 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-03 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-01 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-30 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-25 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-16 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-15 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-12 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-11 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-10 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-09 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-08 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-05 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-04 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-03 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-02 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-01 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-05-29 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-28 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-27 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-22 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-21 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-19 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-18 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-15 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-14 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-12 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-05-11 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-08 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-05-07 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-06 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-04-30 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-04-29 | 0.8059元 | 0.8059元 |