汇安价值先锋混合C (015636.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2022-09-29总资产规模262.98万元 (2025-12-31) 基金净值0.7319元 (2026-03-13) 基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.64% (8779 / 9047)
相关基金:	主从基金: 汇安价值先锋混合A
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汇安价值先锋混合C(015636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-27

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数据起始于2020年。

汇安价值先锋混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-27	--	1.20%	--	0.20%
2024-06-28	--	1.20%	--	0.20%