中金景气驱动混合发起A (015633.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫鑫基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3963元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (2830 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起C |
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-22 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-21 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-20 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-17 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-07-16 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-15 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-07-14 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-07-13 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-07-10 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-09 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-08 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-07-07 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-06 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-03 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-02 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-01 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-30 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-29 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-26 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-25 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-23 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-22 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-18 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-17 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-16 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-15 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-12 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-11 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-10 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-09 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-08 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-05 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-04 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-03 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-06-02 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-01 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-29 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-28 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-27 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-26 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-05-25 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-22 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-21 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-05-20 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-05-19 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-18 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-15 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-14 | 1.4275元 | 1.4275元 |