中金景气驱动混合发起A (015633.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫鑫基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4116元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率160.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (3314 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起C |
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-05-19 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-18 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-15 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-14 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-05-13 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-05-12 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-11 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-08 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-07 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-06 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-30 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-29 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-28 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-27 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-24 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-23 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-22 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-21 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-20 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-17 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-04-16 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-15 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-14 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-13 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-04-10 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-09 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-08 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-07 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-03 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-02 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-01 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-31 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-03-30 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-26 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-25 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-24 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-23 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-20 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-03-19 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-18 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-17 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-16 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-13 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-12 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-11 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-10 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-09 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-06 | 1.3462元 | 1.3462元 |