中金景气驱动混合发起A (015633.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫鑫基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3048元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率58.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (3248 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起C |
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-10-08 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-09-30 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-09-29 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-09-28 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-09-24 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-09-23 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-09-22 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-09-21 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-09-18 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-09-17 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-09-16 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-09-15 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-09-14 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-09-11 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-09-10 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-09-09 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-09-08 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-09-07 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-09-04 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-09-03 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-09-02 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-09-01 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-08-31 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-08-28 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-08-27 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-26 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-08-25 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-24 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-08-21 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-08-20 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-08-19 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-08-18 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-08-17 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-08-14 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-08-13 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-08-12 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-08-11 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-10 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-07 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-06 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-08-05 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-08-04 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-08-03 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-31 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-30 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-29 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-27 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-07-24 | 1.3747元 | 1.3747元 |