中金景气驱动混合发起A (015633.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫鑫基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3836元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (3100 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起C |
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-08-20 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-08-19 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-08-18 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-08-17 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-08-14 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-08-13 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-08-12 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-08-11 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-10 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-07 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-06 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-08-05 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-08-04 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-08-03 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-31 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-30 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-29 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-27 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-07-24 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-07-23 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-22 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-07-21 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-20 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-17 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-07-16 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-15 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-07-14 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-07-13 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-07-10 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-09 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-08 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-07-07 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-06 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-03 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-02 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-01 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-30 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-29 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-06-26 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-25 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-24 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-23 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-22 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-06-18 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-17 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-16 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-06-15 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-12 | 1.3988元 | 1.3988元 |