中金景气驱动混合发起A (015633.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2883元 (2026-04-03) 基金经理王家列闫鑫管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率160.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3275 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起C |
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-02 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-01 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-31 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-03-30 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-26 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-25 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-03-24 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-23 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-20 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-03-19 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-03-18 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-17 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-16 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-03-13 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-12 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-11 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-10 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-09 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-06 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-05 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-04 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-03 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-03-02 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-02-27 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-02-26 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-25 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-02-24 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-02-13 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-02-12 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-02-11 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-02-10 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-02-09 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-02-06 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-02-05 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-02-04 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-02-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-02-02 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-30 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-29 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-28 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-27 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-01-26 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-23 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-01-22 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-01-21 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-01-20 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-01-19 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-16 | 1.3610元 | 1.3610元 |