中金景气驱动混合发起A (015633.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫鑫基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4228元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3269 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起C |
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 40.76万元 | 0.60% | 6.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.01万元 | 1.20% | 2.34万元 | 0.20% |