中金景气驱动混合发起A
(015633.jj ) 中金基金管理有限公司申		基金经理王家列闫鑫基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模2.72亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3048元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率58.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (3248 / 9490)
相关基金: 主从基金: 中金景气驱动混合发起C
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金景气驱动混合发起A.(015633) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金景气驱动混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.46元2.72亿1.86亿元--
2026-03-311.29元2.40亿1.86亿元--
2025-12-311.33元2.22亿1.67亿元--
2025-09-301.31元2.43亿1.85亿元--
2025-06-301.11元2.06亿1.86亿元--
2025-03-311.09元1.63亿1.50亿元--
2024-12-311.04元722.66万695.94万元--

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