中金景气驱动混合发起A (015633.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2883元 (2026-04-03) 基金经理王家列闫鑫管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率160.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3275 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起C |
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 2.22亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 2.43亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.06亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.63亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 722.66万 | 695.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 717.19万 | 710.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 661.68万 | 711.56万元 | -- |