中金景气驱动混合发起A (015633.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫鑫基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3927元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率160.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3265 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起C |
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 93.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,395.25万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 1,395.25万 | 5.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 275.83万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 6.07万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 53.18% |
| 金融业 | 4,873.80万 | 19.50% |
| 采矿业 | 1,507.09万 | 6.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 983.95万 | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 714.54万 | 2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 709.30万 | 2.84% |
| 建筑业 | 364.82万 | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 304.65万 | 1.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 187.96万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 169.18万 | 0.68% |
| 房地产业 | 92.69万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 53.94万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 41.37万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.15万 | 0.08% |
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