中金景气驱动混合发起A (015633.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫鑫基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3836元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (3100 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起C |
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 94.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,513.39万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 1,513.39万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 107.20万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 7.24万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 60.84% |
| 金融业 | 4,372.29万 | 16.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,371.78万 | 5.03% |
| 采矿业 | 1,071.18万 | 3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640.67万 | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 591.23万 | 2.17% |
| 建筑业 | 296.58万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 280.15万 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 141.98万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 119.37万 | 0.44% |
| 房地产业 | 67.54万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 39.98万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 34.03万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.20万 | 0.05% |
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