中金景气驱动混合发起A (015633.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3016元 (2026-03-30) 基金经理王家列闫鑫管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率160.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3222 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金景气驱动混合发起C |
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中金景气驱动混合发起A(015633) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 93.49% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 93.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,381.96万 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 1,381.96万 | 5.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 243.38万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 13.98万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 52.25% |
| 金融业 | 5,288.35万 | 20.99% |
| 采矿业 | 1,399.20万 | 5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,058.39万 | 4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 697.31万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 690.58万 | 2.74% |
| 建筑业 | 352.35万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 270.72万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 208.15万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 200.47万 | 0.80% |
| 房地产业 | 98.99万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 58.21万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 46.67万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.79万 | 0.09% |
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