申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2952元 (2026-02-13) 基金经理付娟刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率310.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3660 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合C |
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申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-02-12 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-02-11 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-02-10 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-09 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-02-06 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-05 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-04 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-02-03 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-02 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-01-30 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-29 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-01-28 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-01-27 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-26 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-23 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-01-22 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-21 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-01-20 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-19 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-16 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-15 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-14 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-13 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-12 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-01-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-08 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-01-07 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-06 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-05 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-31 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-30 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-29 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-26 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-25 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-24 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-12-23 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-12-22 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-19 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-12-18 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-17 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-15 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-12 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-12-11 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-12-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-12-09 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-08 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-05 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-04 | 1.2947元 | 1.2947元 |