申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2769元 (2025-12-18) 基金经理付娟刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率310.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (2983 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合C |
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申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-17 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-15 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-12 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-12-11 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-12-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-12-09 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-08 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-05 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-04 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-12-03 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-02 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-01 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-11-28 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-27 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-11-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-11-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-11-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-20 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-19 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-11-18 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-11-17 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-11-14 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-11-13 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-11-12 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-11-11 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-11-10 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-11-07 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-11-06 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-05 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-11-03 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-10-31 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-10-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-10-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-10-28 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-10-27 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-10-24 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-10-23 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-10-22 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-10-21 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-10-20 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-10-17 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2025-10-16 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-10-15 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-10-14 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-10-13 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-10-10 | 1.4254元 | 1.4254元 |