申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘含基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1027元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率439.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6119 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-01 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-18 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-12 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-10 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-06 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-04 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-03 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-02 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-02-27 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-02-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-25 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-13 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-02-12 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-02-11 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-02-10 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-09 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-02-06 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-05 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-04 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-02-03 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-02 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-01-30 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-29 | 1.3133元 | 1.3133元 |