申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2949元 (2025-12-19) 基金经理付娟刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率310.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2844 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合C |
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申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 2.01亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 2.18亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.27亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.96亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 2.11亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.96亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.31亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2.61亿 | 2.81亿元 | -- |