申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘含基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0839元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率439.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6443 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合C |
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申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.73亿 | 87.57% |
| (其中) 股票 | 1.73亿 | 87.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,253.96万 | 11.43% |
| 3 | 其他资产 | 198.38万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,479.70万 | 37.92% |
| 批发和零售业 | 1,589.58万 | 8.06% |
| 租赁和商务服务业 | 980.54万 | 4.97% |
| 采矿业 | 15.04万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.03万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.12万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.42%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,920.04万 | 24.94% |
| 通讯业务 | 1,518.74万 | 7.70% |
| 日常消费品 | 745.37万 | 3.78% |
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