申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2770元 (2025-12-17) 基金经理付娟刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率310.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3020 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合C |
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申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 88.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,313.82万 | 11.22% |
| 3 | 其他资产 | 164.81万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,360.31万 | 31.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,462.02万 | 8.33% |
| 批发和零售业 | 2,265.18万 | 7.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.55%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,213.40万 | 17.65% |
| 日常消费品 | 4,110.21万 | 13.91% |
| 通讯业务 | 2,655.92万 | 8.99% |
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