申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2952元 (2026-02-13) 基金经理付娟刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率310.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (3660 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 86.88% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 86.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,665.23万 | 11.01% |
| 3 | 其他资产 | 511.33万 | 2.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,932.05万 | 36.90% |
| 批发和零售业 | 1,868.05万 | 7.72% |
| 采矿业 | 11.37万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.91万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.96万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.12%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,208.25万 | 21.52% |
| 日常消费品 | 2,590.92万 | 10.70% |
| 通讯业务 | 2,396.43万 | 9.90% |
加载中......