申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘含基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率439.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6398 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合C |
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申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-09 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-06 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-01 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-24 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-23 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-18 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-16 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-08 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |