申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘含基金类型混合型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率439.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (6309 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信乐融一年持有期混合C |
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申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-20 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-08 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-01 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |