平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0615元 | 1.1475元 |
| 2026-08-26 | 1.0618元 | 1.1478元 |
| 2026-08-25 | 1.0620元 | 1.1480元 |
| 2026-08-24 | 1.0620元 | 1.1480元 |
| 2026-08-21 | 1.0616元 | 1.1476元 |
| 2026-08-20 | 1.0617元 | 1.1477元 |
| 2026-08-19 | 1.0618元 | 1.1478元 |
| 2026-08-18 | 1.0622元 | 1.1482元 |
| 2026-08-17 | 1.0617元 | 1.1477元 |
| 2026-08-14 | 1.0615元 | 1.1475元 |
| 2026-08-13 | 1.0615元 | 1.1475元 |
| 2026-08-12 | 1.0612元 | 1.1472元 |
| 2026-08-11 | 1.0612元 | 1.1472元 |
| 2026-08-10 | 1.0615元 | 1.1475元 |
| 2026-08-07 | 1.0611元 | 1.1471元 |
| 2026-08-06 | 1.0607元 | 1.1467元 |
| 2026-08-05 | 1.0606元 | 1.1466元 |
| 2026-08-04 | 1.0606元 | 1.1466元 |
| 2026-08-03 | 1.0602元 | 1.1462元 |
| 2026-07-31 | 1.0602元 | 1.1462元 |
| 2026-07-30 | 1.0597元 | 1.1457元 |
| 2026-07-29 | 1.0591元 | 1.1451元 |
| 2026-07-28 | 1.0590元 | 1.1450元 |
| 2026-07-27 | 1.0590元 | 1.1450元 |
| 2026-07-24 | 1.0588元 | 1.1448元 |
| 2026-07-23 | 1.0585元 | 1.1445元 |
| 2026-07-22 | 1.0586元 | 1.1446元 |
| 2026-07-21 | 1.0578元 | 1.1438元 |
| 2026-07-20 | 1.0577元 | 1.1437元 |
| 2026-07-17 | 1.0578元 | 1.1438元 |
| 2026-07-16 | 1.0577元 | 1.1437元 |
| 2026-07-15 | 1.0579元 | 1.1439元 |
| 2026-07-14 | 1.0577元 | 1.1437元 |
| 2026-07-13 | 1.0576元 | 1.1436元 |
| 2026-07-10 | 1.0579元 | 1.1439元 |
| 2026-07-09 | 1.0578元 | 1.1438元 |
| 2026-07-08 | 1.0579元 | 1.1439元 |
| 2026-07-07 | 1.0574元 | 1.1434元 |
| 2026-07-06 | 1.0574元 | 1.1434元 |
| 2026-07-03 | 1.0570元 | 1.1430元 |
| 2026-07-02 | 1.0571元 | 1.1431元 |
| 2026-07-01 | 1.0570元 | 1.1430元 |
| 2026-06-30 | 1.0576元 | 1.1436元 |
| 2026-06-29 | 1.0583元 | 1.1443元 |
| 2026-06-26 | 1.0575元 | 1.1435元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.1431元 |
| 2026-06-24 | 1.0565元 | 1.1425元 |
| 2026-06-23 | 1.0565元 | 1.1425元 |
| 2026-06-22 | 1.0567元 | 1.1427元 |
| 2026-06-18 | 1.0567元 | 1.1427元 |