平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 308.64万元 | 0.30% | 102.88万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 334.81万元 | 0.30% | 111.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 155.60万元 | 0.30% | 51.87万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 104.68万元 | 0.30% | 34.89万元 | 0.10% |