平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0578元 | 1.1438元 |
| 2026-07-08 | 1.0579元 | 1.1439元 |
| 2026-07-07 | 1.0574元 | 1.1434元 |
| 2026-07-06 | 1.0574元 | 1.1434元 |
| 2026-07-03 | 1.0570元 | 1.1430元 |
| 2026-07-02 | 1.0571元 | 1.1431元 |
| 2026-07-01 | 1.0570元 | 1.1430元 |
| 2026-06-30 | 1.0576元 | 1.1436元 |
| 2026-06-29 | 1.0583元 | 1.1443元 |
| 2026-06-26 | 1.0575元 | 1.1435元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.1431元 |
| 2026-06-24 | 1.0565元 | 1.1425元 |
| 2026-06-23 | 1.0565元 | 1.1425元 |
| 2026-06-22 | 1.0567元 | 1.1427元 |
| 2026-06-18 | 1.0567元 | 1.1427元 |
| 2026-06-17 | 1.0565元 | 1.1425元 |
| 2026-06-16 | 1.0559元 | 1.1419元 |
| 2026-06-15 | 1.0701元 | 1.1411元 |
| 2026-06-12 | 1.0700元 | 1.1410元 |
| 2026-06-11 | 1.0696元 | 1.1406元 |
| 2026-06-10 | 1.0700元 | 1.1410元 |
| 2026-06-09 | 1.0706元 | 1.1416元 |
| 2026-06-08 | 1.0709元 | 1.1419元 |
| 2026-06-05 | 1.0713元 | 1.1423元 |
| 2026-06-04 | 1.0717元 | 1.1427元 |
| 2026-06-03 | 1.0712元 | 1.1422元 |
| 2026-06-02 | 1.0714元 | 1.1424元 |
| 2026-06-01 | 1.0714元 | 1.1424元 |
| 2026-05-29 | 1.0710元 | 1.1420元 |
| 2026-05-28 | 1.0708元 | 1.1418元 |
| 2026-05-27 | 1.0705元 | 1.1415元 |
| 2026-05-26 | 1.0696元 | 1.1406元 |
| 2026-05-25 | 1.0689元 | 1.1399元 |
| 2026-05-22 | 1.0685元 | 1.1395元 |
| 2026-05-21 | 1.0686元 | 1.1396元 |
| 2026-05-20 | 1.0687元 | 1.1397元 |
| 2026-05-19 | 1.0688元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.0680元 | 1.1390元 |
| 2026-05-15 | 1.0677元 | 1.1387元 |
| 2026-05-14 | 1.0678元 | 1.1388元 |
| 2026-05-13 | 1.0679元 | 1.1389元 |
| 2026-05-12 | 1.0675元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.0672元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.1376元 |
| 2026-05-07 | 1.0663元 | 1.1373元 |
| 2026-05-06 | 1.0660元 | 1.1370元 |
| 2026-04-30 | 1.0663元 | 1.1373元 |
| 2026-04-29 | 1.0664元 | 1.1374元 |
| 2026-04-28 | 1.0658元 | 1.1368元 |
| 2026-04-27 | 1.0653元 | 1.1363元 |