平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0685元 | 1.1395元 |
| 2026-05-21 | 1.0686元 | 1.1396元 |
| 2026-05-20 | 1.0687元 | 1.1397元 |
| 2026-05-19 | 1.0688元 | 1.1398元 |
| 2026-05-18 | 1.0680元 | 1.1390元 |
| 2026-05-15 | 1.0677元 | 1.1387元 |
| 2026-05-14 | 1.0678元 | 1.1388元 |
| 2026-05-13 | 1.0679元 | 1.1389元 |
| 2026-05-12 | 1.0675元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.0672元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.1376元 |
| 2026-05-07 | 1.0663元 | 1.1373元 |
| 2026-05-06 | 1.0660元 | 1.1370元 |
| 2026-04-30 | 1.0663元 | 1.1373元 |
| 2026-04-29 | 1.0664元 | 1.1374元 |
| 2026-04-28 | 1.0658元 | 1.1368元 |
| 2026-04-27 | 1.0653元 | 1.1363元 |
| 2026-04-24 | 1.0656元 | 1.1366元 |
| 2026-04-23 | 1.0657元 | 1.1367元 |
| 2026-04-22 | 1.0659元 | 1.1369元 |
| 2026-04-21 | 1.0655元 | 1.1365元 |
| 2026-04-20 | 1.0652元 | 1.1362元 |
| 2026-04-17 | 1.0650元 | 1.1360元 |
| 2026-04-16 | 1.0642元 | 1.1352元 |
| 2026-04-15 | 1.0640元 | 1.1350元 |
| 2026-04-14 | 1.0635元 | 1.1345元 |
| 2026-04-13 | 1.0632元 | 1.1342元 |
| 2026-04-10 | 1.0629元 | 1.1339元 |
| 2026-04-09 | 1.0627元 | 1.1337元 |
| 2026-04-08 | 1.0630元 | 1.1340元 |
| 2026-04-07 | 1.0630元 | 1.1340元 |
| 2026-04-03 | 1.0628元 | 1.1338元 |
| 2026-04-02 | 1.0623元 | 1.1333元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.1331元 |
| 2026-03-31 | 1.0625元 | 1.1335元 |
| 2026-03-30 | 1.0626元 | 1.1336元 |
| 2026-03-27 | 1.0618元 | 1.1328元 |
| 2026-03-26 | 1.0615元 | 1.1325元 |
| 2026-03-25 | 1.0613元 | 1.1323元 |
| 2026-03-24 | 1.0611元 | 1.1321元 |
| 2026-03-23 | 1.0612元 | 1.1322元 |
| 2026-03-20 | 1.0613元 | 1.1323元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.1322元 |
| 2026-03-18 | 1.0610元 | 1.1320元 |
| 2026-03-17 | 1.0604元 | 1.1314元 |
| 2026-03-16 | 1.0600元 | 1.1310元 |
| 2026-03-13 | 1.0602元 | 1.1312元 |
| 2026-03-12 | 1.0600元 | 1.1310元 |
| 2026-03-11 | 1.0595元 | 1.1305元 |
| 2026-03-10 | 1.0596元 | 1.1306元 |