平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0630元 | 1.1340元 |
| 2026-04-07 | 1.0630元 | 1.1340元 |
| 2026-04-03 | 1.0628元 | 1.1338元 |
| 2026-04-02 | 1.0623元 | 1.1333元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.1331元 |
| 2026-03-31 | 1.0625元 | 1.1335元 |
| 2026-03-30 | 1.0626元 | 1.1336元 |
| 2026-03-27 | 1.0618元 | 1.1328元 |
| 2026-03-26 | 1.0615元 | 1.1325元 |
| 2026-03-25 | 1.0613元 | 1.1323元 |
| 2026-03-24 | 1.0611元 | 1.1321元 |
| 2026-03-23 | 1.0612元 | 1.1322元 |
| 2026-03-20 | 1.0613元 | 1.1323元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.1322元 |
| 2026-03-18 | 1.0610元 | 1.1320元 |
| 2026-03-17 | 1.0604元 | 1.1314元 |
| 2026-03-16 | 1.0600元 | 1.1310元 |
| 2026-03-13 | 1.0602元 | 1.1312元 |
| 2026-03-12 | 1.0600元 | 1.1310元 |
| 2026-03-11 | 1.0595元 | 1.1305元 |
| 2026-03-10 | 1.0596元 | 1.1306元 |
| 2026-03-09 | 1.0594元 | 1.1304元 |
| 2026-03-06 | 1.0599元 | 1.1309元 |
| 2026-03-05 | 1.0600元 | 1.1310元 |
| 2026-03-04 | 1.0599元 | 1.1309元 |
| 2026-03-03 | 1.0594元 | 1.1304元 |
| 2026-03-02 | 1.0591元 | 1.1301元 |
| 2026-02-27 | 1.0584元 | 1.1294元 |
| 2026-02-26 | 1.0582元 | 1.1292元 |
| 2026-02-25 | 1.0586元 | 1.1296元 |
| 2026-02-24 | 1.0590元 | 1.1300元 |
| 2026-02-13 | 1.0585元 | 1.1295元 |
| 2026-02-12 | 1.0585元 | 1.1295元 |
| 2026-02-11 | 1.0582元 | 1.1292元 |
| 2026-02-10 | 1.0581元 | 1.1291元 |
| 2026-02-09 | 1.0581元 | 1.1291元 |
| 2026-02-06 | 1.0577元 | 1.1287元 |
| 2026-02-05 | 1.0569元 | 1.1279元 |
| 2026-02-04 | 1.0565元 | 1.1275元 |
| 2026-02-03 | 1.0564元 | 1.1274元 |
| 2026-02-02 | 1.0564元 | 1.1274元 |
| 2026-01-30 | 1.0563元 | 1.1273元 |
| 2026-01-29 | 1.0562元 | 1.1272元 |
| 2026-01-28 | 1.0561元 | 1.1271元 |
| 2026-01-27 | 1.0557元 | 1.1267元 |
| 2026-01-26 | 1.0558元 | 1.1268元 |
| 2026-01-23 | 1.0558元 | 1.1268元 |
| 2026-01-22 | 1.0551元 | 1.1261元 |
| 2026-01-21 | 1.0553元 | 1.1263元 |
| 2026-01-20 | 1.0551元 | 1.1261元 |