平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0577元 | 1.1287元 |
| 2026-02-05 | 1.0569元 | 1.1279元 |
| 2026-02-04 | 1.0565元 | 1.1275元 |
| 2026-02-03 | 1.0564元 | 1.1274元 |
| 2026-02-02 | 1.0564元 | 1.1274元 |
| 2026-01-30 | 1.0563元 | 1.1273元 |
| 2026-01-29 | 1.0562元 | 1.1272元 |
| 2026-01-28 | 1.0561元 | 1.1271元 |
| 2026-01-27 | 1.0557元 | 1.1267元 |
| 2026-01-26 | 1.0558元 | 1.1268元 |
| 2026-01-23 | 1.0558元 | 1.1268元 |
| 2026-01-22 | 1.0551元 | 1.1261元 |
| 2026-01-21 | 1.0553元 | 1.1263元 |
| 2026-01-20 | 1.0551元 | 1.1261元 |
| 2026-01-19 | 1.0547元 | 1.1257元 |
| 2026-01-16 | 1.0547元 | 1.1257元 |
| 2026-01-15 | 1.0542元 | 1.1252元 |
| 2026-01-14 | 1.0541元 | 1.1251元 |
| 2026-01-13 | 1.0538元 | 1.1248元 |
| 2026-01-12 | 1.0538元 | 1.1248元 |
| 2026-01-09 | 1.0533元 | 1.1243元 |
| 2026-01-08 | 1.0529元 | 1.1239元 |
| 2026-01-07 | 1.0521元 | 1.1231元 |
| 2026-01-06 | 1.0528元 | 1.1238元 |
| 2026-01-05 | 1.0536元 | 1.1246元 |
| 2025-12-31 | 1.0536元 | 1.1246元 |
| 2025-12-30 | 1.0536元 | 1.1246元 |
| 2025-12-29 | 1.0537元 | 1.1247元 |
| 2025-12-26 | 1.0541元 | 1.1251元 |
| 2025-12-25 | 1.0540元 | 1.1250元 |
| 2025-12-24 | 1.0541元 | 1.1251元 |
| 2025-12-23 | 1.0540元 | 1.1250元 |
| 2025-12-22 | 1.0536元 | 1.1246元 |
| 2025-12-19 | 1.0539元 | 1.1249元 |
| 2025-12-18 | 1.0532元 | 1.1242元 |
| 2025-12-17 | 1.0531元 | 1.1241元 |
| 2025-12-16 | 1.0523元 | 1.1233元 |
| 2025-12-15 | 1.0522元 | 1.1232元 |
| 2025-12-12 | 1.0528元 | 1.1238元 |
| 2025-12-11 | 1.0532元 | 1.1242元 |
| 2025-12-10 | 1.0527元 | 1.1237元 |
| 2025-12-09 | 1.0523元 | 1.1233元 |
| 2025-12-08 | 1.0518元 | 1.1228元 |
| 2025-12-05 | 1.0518元 | 1.1228元 |
| 2025-12-04 | 1.0514元 | 1.1224元 |
| 2025-12-03 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2025-12-02 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2025-12-01 | 1.0741元 | 1.1241元 |
| 2025-11-28 | 1.0738元 | 1.1238元 |
| 2025-11-27 | 1.0734元 | 1.1234元 |