平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0531元 | 1.1241元 |
| 2025-12-16 | 1.0523元 | 1.1233元 |
| 2025-12-15 | 1.0522元 | 1.1232元 |
| 2025-12-12 | 1.0528元 | 1.1238元 |
| 2025-12-11 | 1.0532元 | 1.1242元 |
| 2025-12-10 | 1.0527元 | 1.1237元 |
| 2025-12-09 | 1.0523元 | 1.1233元 |
| 2025-12-08 | 1.0518元 | 1.1228元 |
| 2025-12-05 | 1.0518元 | 1.1228元 |
| 2025-12-04 | 1.0514元 | 1.1224元 |
| 2025-12-03 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2025-12-02 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2025-12-01 | 1.0741元 | 1.1241元 |
| 2025-11-28 | 1.0738元 | 1.1238元 |
| 2025-11-27 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2025-11-26 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2025-11-25 | 1.0743元 | 1.1243元 |
| 2025-11-24 | 1.0746元 | 1.1246元 |
| 2025-11-21 | 1.0745元 | 1.1245元 |
| 2025-11-20 | 1.0745元 | 1.1245元 |
| 2025-11-19 | 1.0744元 | 1.1244元 |
| 2025-11-18 | 1.0745元 | 1.1245元 |
| 2025-11-17 | 1.0745元 | 1.1245元 |
| 2025-11-14 | 1.0742元 | 1.1242元 |
| 2025-11-13 | 1.0740元 | 1.1240元 |
| 2025-11-12 | 1.0740元 | 1.1240元 |
| 2025-11-11 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2025-11-10 | 1.0735元 | 1.1235元 |
| 2025-11-07 | 1.0733元 | 1.1233元 |
| 2025-11-06 | 1.0736元 | 1.1236元 |
| 2025-11-05 | 1.0742元 | 1.1242元 |
| 2025-11-04 | 1.0742元 | 1.1242元 |
| 2025-11-03 | 1.0743元 | 1.1243元 |
| 2025-10-31 | 1.0742元 | 1.1242元 |
| 2025-10-30 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2025-10-29 | 1.0727元 | 1.1227元 |
| 2025-10-28 | 1.0723元 | 1.1223元 |
| 2025-10-27 | 1.0713元 | 1.1213元 |
| 2025-10-24 | 1.0709元 | 1.1209元 |
| 2025-10-23 | 1.0711元 | 1.1211元 |
| 2025-10-22 | 1.0712元 | 1.1212元 |
| 2025-10-21 | 1.0713元 | 1.1213元 |
| 2025-10-20 | 1.0709元 | 1.1209元 |
| 2025-10-17 | 1.0715元 | 1.1215元 |
| 2025-10-16 | 1.0708元 | 1.1208元 |
| 2025-10-15 | 1.0704元 | 1.1204元 |
| 2025-10-14 | 1.0707元 | 1.1207元 |
| 2025-10-13 | 1.0705元 | 1.1205元 |
| 2025-10-10 | 1.0700元 | 1.1200元 |
| 2025-10-09 | 1.0702元 | 1.1202元 |