平安合禧1年定开债发起式 (015622.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张璐基金类型债券型成立日期2022-10-13总资产规模2.19亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0696元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1664 / 7316)
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平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-04	2025-12-04	0.021 元	19.36亿	4,065.76万元	1.96%	1.96%
2024-11-07	2024-11-07	0.05 元	9.86亿	4,928.36万元	4.58%	4.58%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。