平安合禧1年定开债发起式 (015622.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张璐基金类型债券型成立日期2022-10-13总资产规模2.19亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0559元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1703 / 7329)
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平安合禧1年定开债发起式(015622) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.19亿	99.91%
	(其中) 债券	2.19亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	18.65万	0.09%

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